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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 674.00 | 69.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 568.00 | 30 880.00 | 24 688.00 | 55 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 17 135.00 | 6 512.00 | 23 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 458.00 | 50 690.00 | 70 769.00 | 121 458.00 |
BT Marchandises | 212 051.00 | | 212 051.00 | 212 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 077.00 | 9 215.00 | 68 862.00 | 78 077.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CF Disponibilités | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 497.00 | 9 215.00 | 428 281.00 | 437 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 955.00 | 59 905.00 | 499 050.00 | 558 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 444.00 | 81 082.00 | | 119 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 217.00 | 43 362.00 | | -46 217.00 |
DL TOTAL (I) | 139 227.00 | 190 444.00 | | 139 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 355.00 | 203 816.00 | | 220 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633.00 | 15 303.00 | | 10 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 52 029.00 | | 56 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 799.00 | 29 629.00 | | 26 799.00 |
EA Autres dettes | 27 956.00 | 6 506.00 | | 27 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 823.00 | 307 283.00 | | 359 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 050.00 | 497 727.00 | | 499 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 219.00 | 307 283.00 | | 283 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 749.00 | | 2 196.00 | 149 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 486.00 | 121 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 486.00 | 79 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 506.00 | | 2 196.00 | 107 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 264.00 | 7 678.00 | 30 253.00 | 73 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 151.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 741.00 | 7 527.00 | 30 253.00 | 70 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 590.00 | 4 669.00 | 5 921.00 | 10 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 294.00 | 149 611.00 | 70 683.00 | 220 294.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 823.00 | 265 219.00 | 76 604.00 | 341 823.00 |