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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 568.00 | 35 784.00 | 19 784.00 | 55 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 18 937.00 | 4 710.00 | 23 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 458.00 | 57 464.00 | 63 994.00 | 121 458.00 |
BT Marchandises | 219 268.00 | | 219 268.00 | 219 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 523.00 | 9 743.00 | 66 780.00 | 76 523.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 277.00 | 89.00 | 18 188.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 879.00 | 9 832.00 | 359 047.00 | 368 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 338.00 | 67 296.00 | 423 042.00 | 490 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 227.00 | 119 444.00 | | 73 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 179.00 | -46 217.00 | | 33 179.00 |
DL TOTAL (I) | 172 406.00 | 139 227.00 | | 172 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 016.00 | 220 355.00 | | 136 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | 10 633.00 | | 7 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 339.00 | 18 000.00 | | 38 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 848.00 | 56 080.00 | | 28 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 178.00 | 26 799.00 | | 38 178.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 27 956.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 636.00 | 359 823.00 | | 250 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 042.00 | 499 050.00 | | 423 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 356.00 | 283 219.00 | | 186 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 690.00 | 6 774.00 | | 50 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 69.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 016.00 | 6 706.00 | | 48 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 338.00 | 4 669.00 | 2 669.00 | 7 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 118.00 | 70 507.00 | 61 611.00 | 132 118.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 297.00 | 148 017.00 | 64 280.00 | 212 297.00 |