| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 987.00 | 18 833.00 | 6 155.00 | 24 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 617.00 | 39 728.00 | 8 889.00 | 48 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 734.00 | 58 690.00 | 15 044.00 | 73 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 846.00 | | 102 846.00 | 102 846.00 |
BZ Autres créances | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CF Disponibilités | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 349.00 | | 222 349.00 | 222 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 083.00 | 58 690.00 | 237 393.00 | 296 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 788.00 | 76 273.00 | | 6 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 402.00 | -69 485.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 33 989.00 | 15 588.00 | | 33 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 307.00 | 7 443.00 | | 45 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 836.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 871.00 | 33 483.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 412.00 | 67 744.00 | | 92 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 837.00 | 48 286.00 | | 54 837.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 15.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 404.00 | 157 806.00 | | 203 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 393.00 | 173 394.00 | | 237 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 404.00 | 157 806.00 | | 203 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 870.00 | | 950 870.00 | 950 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 870.00 | | 950 870.00 | 950 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 113.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 113.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -113.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 888.00 | 580 602.00 | | 950 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 486.00 | 650 086.00 | | 932 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 402.00 | -69 485.00 | | 18 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 877.00 | | 2 857.00 | 70 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 748.00 | | 2 857.00 | 70 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 476.00 | 9 214.00 | | 49 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | 9 214.00 | | 49 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
VB T. V. A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |