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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 224.00 | 33 015.00 | 27 209.00 | 60 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 409.00 | 46 343.00 | 3 066.00 | 49 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 762.00 | 79 487.00 | 30 275.00 | 109 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
BZ Autres créances | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 118 843.00 | | 118 843.00 | 118 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 359.00 | | 321 359.00 | 321 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 121.00 | 79 487.00 | 351 634.00 | 431 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 227.00 | 40 523.00 | | 15 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 569.00 | -25 296.00 | | 16 569.00 |
DL TOTAL (I) | 40 597.00 | 24 027.00 | | 40 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 896.00 | 123 153.00 | | 90 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 541.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 740.00 | 8 470.00 | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 468.00 | 148 362.00 | | 134 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 494.00 | 92 738.00 | | 73 494.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 016.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 037.00 | 378 281.00 | | 311 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 634.00 | 402 308.00 | | 351 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 037.00 | 378 281.00 | | 311 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 390.00 | 7 098.00 | | 72 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 261.00 | 7 098.00 | | 72 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
VB T. V. A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 076.00 | 155 076.00 | | 155 076.00 |
VW T.V.A. | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 297.00 | 304 297.00 | | 304 297.00 |