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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 070.00 | 22 056.00 | 35 013.00 | 57 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 617.00 | 42 846.00 | 5 771.00 | 48 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 816.00 | 65 032.00 | 40 784.00 | 105 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 169.00 | | 223 169.00 | 223 169.00 |
BZ Autres créances | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CF Disponibilités | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 698.00 | | 479 698.00 | 479 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 514.00 | 65 032.00 | 520 482.00 | 585 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 189.00 | 6 788.00 | | 25 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334.00 | 18 402.00 | | 15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 49 323.00 | 33 989.00 | | 49 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 233.00 | 45 307.00 | | 186 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 962.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 702.00 | 3 871.00 | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 92 412.00 | | 150 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 336.00 | 54 837.00 | | 121 336.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 6 015.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 159.00 | 203 404.00 | | 471 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 482.00 | 237 393.00 | | 520 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 159.00 | 203 404.00 | | 471 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 734.00 | | 32 082.00 | 73 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 605.00 | | 32 082.00 | 73 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 690.00 | 6 342.00 | | 58 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 561.00 | 6 342.00 | | 58 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 223 169.00 | 223 169.00 | | 223 169.00 |
VB T. V. A. | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 053.00 | 186 053.00 | | 186 053.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 566.00 | 259 566.00 | | 259 566.00 |
VW T.V.A. | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 457.00 | 463 457.00 | | 463 457.00 |