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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470.00 | 490.00 | 980.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 351 322.00 | 141 106.00 | 210 216.00 | 351 322.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 404.00 | 141 106.00 | 211 298.00 | 352 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 874.00 | 141 596.00 | 212 278.00 | 353 874.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | 490.00 | 980.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 324.00 | | | -92 324.00 |
DL TOTAL (I) | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 278.00 | | | 212 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 017.00 | | | -28 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 324.00 | | | -92 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | 20.00 | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 20.00 | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 141 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 596.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 185 661.00 | 185 661.00 | | 185 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 740.00 | 122 740.00 | | 122 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 141.00 | 352 141.00 | | 352 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 649.00 | | | 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 027.00 | | | 6 027.00 |