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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032.00 | 490.00 | 1 542.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 222 939.00 | 141 106.00 | 81 833.00 | 222 939.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 740.00 | 141 106.00 | 82 634.00 | 223 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 772.00 | 141 596.00 | 84 176.00 | 225 772.00 |
CU Autres participations | 1 965.00 | 490.00 | 1 475.00 | 1 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DG Autres réserves | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965.00 | | 67.00 | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 67.00 | 1 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 222 119.00 | 222 119.00 | | 222 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782.00 | | | 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 498.00 | | | 9 498.00 |