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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470.00 | 490.00 | 980.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 297 109.00 | 141 106.00 | 156 003.00 | 297 109.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 644.00 | 141 106.00 | 156 538.00 | 297 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 114.00 | 141 596.00 | 157 518.00 | 299 114.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | 490.00 | 980.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 611.00 | 206 936.00 | | 94 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | -92 324.00 | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 147 445.00 | 158 611.00 | | 147 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 15 384.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 14 669.00 | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 073.00 | 31 744.00 | | 10 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 518.00 | 190 356.00 | | 157 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 39 162.00 | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 39 162.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 11 917.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 11 917.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 27 244.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 904.00 | -28 017.00 | | -14 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632.00 | 39 199.00 | | 1 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 200.00 | 131 523.00 | | -7 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 833.00 | -92 324.00 | | 8 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 250 588.00 | 250 588.00 | | 250 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 109.00 | 297 109.00 | | 297 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | 5 377.00 | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 1 199.00 | 649.00 | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 720.00 | 6 027.00 | | 5 720.00 |