| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 106 862.00 | 402 749.00 | 704 113.00 | 1 106 862.00 |
040 Immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 136 405.00 | 420 581.00 | 715 824.00 | 1 136 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
060 Stock marchandises | 711 566.00 | | 711 566.00 | 711 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 941 438.00 | 24 838.00 | 1 916 600.00 | 1 941 438.00 |
072 Créances – Autres | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
084 Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 923 311.00 | 24 838.00 | 2 898 472.00 | 2 923 311.00 |
110 Total général Actif | 4 059 715.00 | 445 419.00 | 3 614 296.00 | 4 059 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 057 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 590 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 556 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 614 296.00 | |
AB Frais d’établissement | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 255.00 | 540 341.00 | 504 914.00 | 1 045 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 449.00 | 48 509.00 | 210 940.00 | 259 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 246.00 | 606 682.00 | 727 565.00 | 1 334 246.00 |
BN En cours de production de biens | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BT Marchandises | 659 786.00 | | 659 786.00 | 659 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 813.00 | 51 376.00 | 2 323 438.00 | 2 374 813.00 |
BZ Autres créances | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
CF Disponibilités | 257 518.00 | | 257 518.00 | 257 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 522.00 | 51 376.00 | 3 481 147.00 | 3 532 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 769.00 | 658 057.00 | 4 208 711.00 | 4 866 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 793 466.00 | | | 793 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 847.00 | | | 363 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 313.00 | | | 1 421 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 361.00 | | | 817 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 372.00 | | | 1 733 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 399.00 | | | 2 787 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 711.00 | | | 4 208 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 273.00 | | | 2 247 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 405.00 | | 313 327.00 | 1 136 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 675.00 | 8 810.00 | 1 334 246.00 | 106 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 675.00 | 8 810.00 | 1 304 703.00 | 106 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 862.00 | | 313 327.00 | 1 106 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 581.00 | 194 911.00 | 8 810.00 | 420 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 749.00 | 194 911.00 | 8 810.00 | 402 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 838.00 | 35 878.00 | 9 341.00 | 24 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 838.00 | 35 878.00 | 9 341.00 | 24 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 838.00 | 35 878.00 | 9 341.00 | 24 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 878.00 | 9 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 372.00 | 1 733 372.00 | | 1 733 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 138.00 | 2 245 138.00 | | 2 245 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
VB T. V. A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VC Groupe et associés | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 361.00 | 277 236.00 | 540 125.00 | 817 361.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 166.00 | | | 274 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 701.00 | 2 464 991.00 | 11 711.00 | 2 476 701.00 |
VW T.V.A. | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 337.00 | 2 246 212.00 | 540 125.00 | 2 786 337.00 |