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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 659.00 | 739 298.00 | 640 362.00 | 1 379 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 897.00 | 89 136.00 | 313 760.00 | 402 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 099.00 | 846 266.00 | 965 833.00 | 1 812 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 159 693.00 | | 159 693.00 | 159 693.00 |
BT Marchandises | 539 964.00 | | 539 964.00 | 539 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 717.00 | 102 220.00 | 3 023 496.00 | 3 125 717.00 |
BZ Autres créances | 594 365.00 | | 594 365.00 | 594 365.00 |
CF Disponibilités | 184 168.00 | | 184 168.00 | 184 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 912.00 | 102 220.00 | 4 518 691.00 | 4 620 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 011.00 | 948 487.00 | 5 484 524.00 | 6 433 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 313.00 | | | 1 157 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 526.00 | | | 443 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 388.00 | | | 1 936 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 414.00 | | | 902 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 742.00 | | | 2 330 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 692.00 | | | 214 692.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 136.00 | | | 3 548 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 524.00 | | | 5 484 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 668.00 | | | 3 130 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 246.00 | | 477 853.00 | 1 334 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 703.00 | | 477 853.00 | 1 304 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 682.00 | 239 585.00 | | 606 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 849.00 | 239 585.00 | | 588 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 376.00 | 51 110.00 | 266.00 | 51 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 376.00 | 51 110.00 | 266.00 | 51 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 376.00 | 51 110.00 | 266.00 | 51 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 110.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 742.00 | 2 330 742.00 | | 2 330 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 469.00 | 3 005 469.00 | | 3 005 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 248.00 | 120 248.00 | | 120 248.00 |
VB T. V. A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VC Groupe et associés | 555 811.00 | 555 811.00 | | 555 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 414.00 | 484 946.00 | 417 468.00 | 902 414.00 |
VI Groupe et associés | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 900.00 | | | 409 900.00 |
VP Divers | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 793.00 | 3 720 082.00 | 11 711.00 | 3 731 793.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 027.00 | 3 120 559.00 | 417 468.00 | 3 538 027.00 |