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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 043.00 | 1 167 977.00 | 421 066.00 | 1 589 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 336.00 | 169 350.00 | 231 986.00 | 401 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 922.00 | 1 355 160.00 | 664 762.00 | 2 019 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BN En cours de production de biens | 274 169.00 | | 274 169.00 | 274 169.00 |
BT Marchandises | 392 739.00 | | 392 739.00 | 392 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 558.00 | 84 389.00 | 2 127 170.00 | 2 211 558.00 |
BZ Autres créances | 1 448 691.00 | | 1 448 691.00 | 1 448 691.00 |
CF Disponibilités | 489 053.00 | | 489 053.00 | 489 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 165.00 | 84 389.00 | 4 814 776.00 | 4 899 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 087.00 | 1 439 548.00 | 5 479 539.00 | 6 919 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 432.00 | | | 1 881 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 320.00 | | | 392 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 902.00 | | | 2 592 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 516.00 | | | 691 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 699.00 | | | 129 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 628.00 | | | 1 845 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 637.00 | | | 2 886 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 539.00 | | | 5 479 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 249.00 | | | 2 604 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 588 231.00 | | 8 588 231.00 | 8 588 231.00 |
FG Production vendue services | 396 175.00 | | 396 175.00 | 396 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 984 406.00 | | 8 984 406.00 | 8 984 406.00 |
FM Production stockée | | | 31 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 614.00 | |
FQ Autres produits | | | -62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 245 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 481 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 127.00 | |
GE Autres charges | | | 76 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 770 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 868.00 | | | 9 294 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 902 548.00 | | | 8 902 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 320.00 | | | 392 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 928.00 | | 133 150.00 | 1 887 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 2 019 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 1 990 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 385.00 | | 133 150.00 | 1 858 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 308.00 | 259 008.00 | 1 156.00 | 1 097 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 475.00 | 259 008.00 | 1 156.00 | 1 079 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 279.00 | 40 127.00 | 215 017.00 | 259 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 279.00 | 40 127.00 | 215 017.00 | 259 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 279.00 | 40 127.00 | 215 017.00 | 259 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 127.00 | 215 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 628.00 | 1 845 628.00 | | 1 845 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 735.00 | 83 735.00 | | 83 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 026.00 | 2 009 026.00 | | 2 009 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 533.00 | 202 533.00 | | 202 533.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 542.00 | 1 417 542.00 | | 1 417 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 516.00 | 409 129.00 | 282 388.00 | 691 516.00 |
VI Groupe et associés | 129 699.00 | 129 699.00 | | 129 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 512.00 | | | 1 323 512.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 960.00 | 3 660 250.00 | 11 711.00 | 3 671 960.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 728.00 | 2 577 340.00 | 282 388.00 | 2 859 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |