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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 12 521.00 | 1 503.00 | 14 023.00 |
AH Fonds commercial | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 476.00 | 1 364.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 967.00 | 13 230.00 | 68 737.00 | 81 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 531.00 | 26 227.00 | 144 304.00 | 170 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 896.00 | 30 691.00 | 352 205.00 | 382 896.00 |
BZ Autres créances | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 422.00 | | 119 422.00 | 119 422.00 |
CF Disponibilités | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 098.00 | 30 691.00 | 649 407.00 | 680 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 629.00 | 56 917.00 | 793 711.00 | 850 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 010.00 | | | 214 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
DL TOTAL (I) | 530 236.00 | | | 530 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 216.00 | | | 92 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 475.00 | | | 263 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 711.00 | | | 793 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 922.00 | | | 192 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 555.00 | | 73 592.00 | 145 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 617.00 | 170 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 617.00 | 81 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 893.00 | | 1 870.00 | 81 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 862.00 | | 71 722.00 | 58 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 896.00 | 20 947.00 | 48 617.00 | 53 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 459.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 359.00 | 20 488.00 | 48 617.00 | 41 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 520.00 | 16 637.00 | 30 466.00 | 44 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 520.00 | 16 637.00 | 30 466.00 | 44 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 520.00 | 16 637.00 | 30 466.00 | 44 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 637.00 | 30 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 343 950.00 | 343 950.00 | | 343 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 161.00 | 21 608.00 | 70 553.00 | 92 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 148.00 | 422 402.00 | 43 746.00 | 466 148.00 |
VW T.V.A. | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 475.00 | 192 922.00 | 70 553.00 | 263 475.00 |