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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 13 767.00 | 256.00 | 14 023.00 |
AH Fonds commercial | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 313.00 | 52 812.00 | 64 501.00 | 117 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 512.00 | 66 580.00 | 143 933.00 | 210 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 414.00 | 46 077.00 | 402 337.00 | 448 414.00 |
BZ Autres créances | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 296.00 | | 195 296.00 | 195 296.00 |
CF Disponibilités | 157 655.00 | | 157 655.00 | 157 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 467.00 | 46 077.00 | 812 389.00 | 858 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 979.00 | 112 657.00 | 956 322.00 | 1 068 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 399 932.00 | | | 399 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DL TOTAL (I) | 666 265.00 | | | 666 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 883.00 | | | 202 883.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 057.00 | | | 290 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 322.00 | | | 956 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 286.00 | | | 258 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 818.00 | | 17 262.00 | 194 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 210 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 117 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 795.00 | | 17 086.00 | 101 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 176.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 725.00 | 24 423.00 | 1 568.00 | 43 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 623.00 | | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 23 800.00 | 1 568.00 | 30 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 457.00 | 2 620.00 | | 43 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 457.00 | 2 620.00 | | 43 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 457.00 | 2 620.00 | | 43 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 392 941.00 | 392 941.00 | | 392 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 771.00 | 30 000.00 | 31 771.00 | 61 771.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 616.00 | 450 043.00 | 66 573.00 | 516 616.00 |
VW T.V.A. | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 057.00 | 258 286.00 | 31 771.00 | 290 057.00 |