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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 13 144.00 | 879.00 | 14 023.00 |
AH Fonds commercial | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 795.00 | 30 581.00 | 71 214.00 | 101 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 818.00 | 43 725.00 | 151 094.00 | 194 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 862.00 | 43 457.00 | 442 404.00 | 485 862.00 |
BZ Autres créances | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 611.00 | | 177 611.00 | 177 611.00 |
CF Disponibilités | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 815.00 | 43 457.00 | 801 357.00 | 844 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 633.00 | 87 182.00 | 952 451.00 | 1 039 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 236.00 | | | 310 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
DL TOTAL (I) | 619 932.00 | | | 619 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 218.00 | | | 190 218.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 519.00 | | | 332 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 451.00 | | | 952 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 519.00 | | | 265 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 531.00 | | 30 928.00 | 170 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 194 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 81 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 967.00 | | 19 828.00 | 81 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 11 100.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 227.00 | 19 338.00 | 1 840.00 | 26 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 996.00 | 1 988.00 | 1 840.00 | 12 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 230.00 | 17 350.00 | | 13 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 691.00 | 13 194.00 | 428.00 | 30 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 691.00 | 13 194.00 | 428.00 | 30 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 691.00 | 13 194.00 | 428.00 | 30 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 194.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 432 189.00 | 432 189.00 | | 432 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 013.00 | 23 013.00 | 55 345.00 | 90 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 531.00 | 477 758.00 | 64 773.00 | 542 531.00 |
VW T.V.A. | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 519.00 | 265 519.00 | 55 345.00 | 332 519.00 |