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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
AH Fonds commercial | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 1 917.00 | 12 733.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 796.00 | 48 514.00 | 260 282.00 | 308 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 010.00 | 50 432.00 | 348 578.00 | 399 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 516.00 | 118 486.00 | 95 030.00 | 213 516.00 |
BZ Autres créances | 282 262.00 | 3 095.00 | 279 166.00 | 282 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 082.00 | 121 581.00 | 465 501.00 | 587 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 092.00 | 172 013.00 | 814 079.00 | 986 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -126 402.00 | | | -126 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 099.00 | | | 505 099.00 |
DL TOTAL (I) | 387 082.00 | | | 387 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
EA Autres dettes | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 997.00 | | | 346 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 079.00 | | | 814 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 649.00 | | | 229 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 560.00 | 25 212.00 | 100 247.00 | 142 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 593.00 | 496 093.00 | 31 506.00 | 527 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 997.00 | 229 649.00 | 100 247.00 | 346 997.00 |