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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
AH Fonds commercial | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 10 081.00 | 4 569.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 140.00 | 139 237.00 | 194 903.00 | 334 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 354.00 | 149 318.00 | 275 036.00 | 424 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
BZ Autres créances | 1 405 128.00 | | 1 405 128.00 | 1 405 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 537 011.00 | | 1 537 011.00 | 1 537 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 365.00 | 149 318.00 | 1 812 047.00 | 1 961 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 571.00 | 620 078.00 | | 473 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 462.00 | 103 494.00 | | 230 462.00 |
DL TOTAL (I) | 712 418.00 | 731 956.00 | | 712 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 055.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 480 000.00 | 280 000.00 | | 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | 290 055.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 812.00 | 290 622.00 | | 265 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 96 860.00 | | 48 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 067.00 | 80 782.00 | | 59 067.00 |
EA Autres dettes | 163 293.00 | 94 459.00 | | 163 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 629.00 | 562 724.00 | | 619 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 047.00 | 1 584 735.00 | | 1 812 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 531.00 | | 864 531.00 | 864 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 531.00 | | 864 531.00 | 864 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 654.00 | 305.00 | | 11 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 654.00 | 15 785.00 | | 11 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 351.00 | -15 785.00 | | -11 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 336.00 | 37 394.00 | | 83 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 619.00 | 647 331.00 | | 1 003 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 157.00 | 543 837.00 | | 773 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 462.00 | 103 494.00 | | 230 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 354.00 | | | 424 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 790.00 | | | 348 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 628.00 | 33 689.00 | | 115 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 628.00 | 33 689.00 | | 115 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 055.00 | 200 000.00 | 10 055.00 | 290 055.00 |
6T Sur comptes clients | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 541.00 | 200 000.00 | 128 541.00 | 408 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 128 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
UX Autres créances clients | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 571.00 | 1 329 571.00 | | 1 329 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 812.00 | 33 805.00 | 210 424.00 | 265 812.00 |
VI Groupe et associés | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 173.00 | 1 502 667.00 | 31 506.00 | 1 534 173.00 |
VW T.V.A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 628.00 | 387 621.00 | 210 424.00 | 619 628.00 |