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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
AH Fonds commercial | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 4 638.00 | 10 012.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 916.00 | 77 541.00 | 250 375.00 | 327 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 130.00 | 82 179.00 | 335 951.00 | 418 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 481.00 | 118 486.00 | 432 995.00 | 551 481.00 |
BZ Autres créances | 444 684.00 | | 444 684.00 | 444 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 246.00 | 118 486.00 | 896 760.00 | 1 015 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 376.00 | 200 665.00 | 1 232 711.00 | 1 433 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 697.00 | | | 378 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 381.00 | | | 241 381.00 |
DL TOTAL (I) | 628 462.00 | | | 628 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 377.00 | | | 144 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
EA Autres dettes | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 248.00 | | | 464 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 711.00 | | | 1 232 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 589.00 | | | 371 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 715.00 | | 742 715.00 | 742 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 715.00 | | 742 715.00 | 742 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 385.00 | | | 751 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 381.00 | | | 241 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 010.00 | | 19 120.00 | 399 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 446.00 | | 19 120.00 | 323 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 432.00 | 31 748.00 | | 50 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 432.00 | 31 748.00 | | 50 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 581.00 | | 3 095.00 | 121 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 581.00 | 60 000.00 | 3 095.00 | 201 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 377.00 | 144 377.00 | | 144 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
UX Autres créances clients | 423 432.00 | 423 432.00 | | 423 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
VB T. V. A. | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VC Groupe et associés | 409 373.00 | 409 373.00 | | 409 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 369.00 | 24 709.00 | 92 660.00 | 117 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 935.00 | 996 429.00 | 31 506.00 | 1 027 935.00 |
VW T.V.A. | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 248.00 | 371 589.00 | 92 660.00 | 464 248.00 |