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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 682.00 | 190.00 | 492.00 | 682.00 |
040 Immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 567.00 | 190.00 | 4 377.00 | 4 567.00 |
060 Stock marchandises | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 550.00 | | 254 550.00 | 254 550.00 |
072 Créances – Autres | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
084 Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
110 Total général Actif | 317 390.00 | 190.00 | 317 200.00 | 317 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 302 640.00 | | | 302 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 640.00 | | | 302 640.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 926.00 | | | 302 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51.00 | | | 51.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 267.00 | | | -19 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
252 Charges sociales | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 228.00 | | | 301 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |