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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 783.00 | 565.00 | 1 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 143.00 | 783.00 | 4 360.00 | 5 143.00 |
060 Stock marchandises | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 452.00 | | 366 452.00 | 366 452.00 |
072 Créances – Autres | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
084 Disponibilités | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 284.00 | | 551 284.00 | 551 284.00 |
110 Total général Actif | 556 427.00 | 783.00 | 555 644.00 | 556 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 454 082.00 | | | 454 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 716.00 | | | 460 716.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 247.00 | | | 570 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 247.00 | | | 190 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 996.00 | | | -92 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 986.00 | | | 224 986.00 |
252 Charges sociales | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 217.00 | | | 546 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 953.00 | | | 40 953.00 |