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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 375.00 | 606.00 | 1 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 431.00 | 1 375.00 | 4 056.00 | 5 431.00 |
060 Stock marchandises | 208 568.00 | | 208 568.00 | 208 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440 292.00 | | 440 292.00 | 440 292.00 |
072 Créances – Autres | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
084 Disponibilités | 113 548.00 | | 113 548.00 | 113 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 773 037.00 | | 773 037.00 | 773 037.00 |
110 Total général Actif | 778 468.00 | 1 375.00 | 777 093.00 | 778 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 367.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 503.00 | | | 142 503.00 |