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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 740 519.00 | | 740 519.00 | 740 519.00 |
AP Constructions | 8 394 269.00 | 645 298.00 | 7 748 971.00 | 8 394 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 135 415.00 | 645 298.00 | 8 490 118.00 | 9 135 415.00 |
BZ Autres créances | 443 400.00 | | 443 400.00 | 443 400.00 |
CF Disponibilités | 180 660.00 | | 180 660.00 | 180 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 410.00 | | 628 410.00 | 628 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 825.00 | 645 298.00 | 9 118 528.00 | 9 763 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 540.00 | -131 410.00 | | 344 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 580.00 | 475 950.00 | | 23 580.00 |
DL TOTAL (I) | 9 068 120.00 | 9 044 540.00 | | 9 068 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 324.00 | 18 061.00 | | 28 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 9 247.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | 15 784.00 | | 7 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 500.00 | | |
EA Autres dettes | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 408.00 | 75 591.00 | | 50 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 528.00 | 9 120 131.00 | | 9 118 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 932.00 | | 288 932.00 | 288 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 932.00 | | 288 932.00 | 288 932.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 993.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 014.00 | -591 043.00 | | -197 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 705.00 | 240 875.00 | | 289 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 125.00 | -235 075.00 | | 266 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 580.00 | 475 950.00 | | 23 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 718 538.00 | | 2 840 627.00 | 8 718 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423 750.00 | 9 135 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423 750.00 | 9 135 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 718 538.00 | | 2 840 627.00 | 8 718 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 304.00 | 249 994.00 | | 395 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 304.00 | 249 994.00 | | 395 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 400 027.00 | 400 027.00 | | 400 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 750.00 | 447 750.00 | | 447 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |