| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 740 519.00 | | 740 519.00 | 740 519.00 |
AP Constructions | 8 394 269.00 | 1 231 192.00 | 7 163 076.00 | 8 394 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 445.00 | 222.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 135 456.00 | 1 231 638.00 | 7 903 818.00 | 9 135 456.00 |
BZ Autres créances | 692 744.00 | | 692 744.00 | 692 744.00 |
CF Disponibilités | 270 707.00 | | 270 707.00 | 270 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 775.00 | | 971 775.00 | 971 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 232.00 | 1 231 638.00 | 8 875 593.00 | 10 107 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 499.00 | 368 119.00 | | 249 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 121.00 | -118 620.00 | | -159 121.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790 377.00 | 8 949 499.00 | | 8 790 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 509.00 | 26 852.00 | | 27 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 484.00 | 18 346.00 | | 49 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 077.00 | 4 222.00 | | 8 077.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 1 217.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 216.00 | 50 638.00 | | 85 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 593.00 | 9 000 138.00 | | 8 875 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 216.00 | 50 638.00 | | 85 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 439.00 | | 364 439.00 | 364 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 439.00 | | 364 439.00 | 364 439.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 170.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 37.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 37.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 37.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 967.00 | 364 379.00 | | 365 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 089.00 | 482 999.00 | | 525 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 121.00 | -118 620.00 | | -159 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 135 457.00 | | | 9 135 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 135 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 135 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 135 457.00 | | | 9 135 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 468.00 | 293 170.00 | | 938 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 468.00 | 293 170.00 | | 938 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 068.00 | 701 068.00 | | 701 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |