| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 740 519.00 | | 740 519.00 | 740 519.00 |
AP Constructions | 8 394 269.00 | 938 245.00 | 7 456 024.00 | 8 394 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 222.00 | 445.00 | 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 135 456.00 | 938 467.00 | 8 196 988.00 | 9 135 456.00 |
BZ Autres créances | 541 753.00 | | 541 753.00 | 541 753.00 |
CF Disponibilités | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 149.00 | | 803 149.00 | 803 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 606.00 | 938 467.00 | 9 000 138.00 | 9 938 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 119.00 | 344 540.00 | | 368 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 620.00 | 23 579.00 | | -118 620.00 |
DL TOTAL (I) | 8 949 499.00 | 9 068 119.00 | | 8 949 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 852.00 | 28 324.00 | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 346.00 | 6 231.00 | | 18 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222.00 | 7 413.00 | | 4 222.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 8 439.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 638.00 | 50 407.00 | | 50 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 000 138.00 | 9 118 527.00 | | 9 000 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 933.00 | | 362 933.00 | 362 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 933.00 | | 362 933.00 | 362 933.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 170.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -502.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -197 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 379.00 | 289 705.00 | | 364 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 999.00 | 266 125.00 | | 482 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 620.00 | 23 579.00 | | -118 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 4 852.00 | | 4 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 135 415.00 | | 668.00 | 9 135 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627.00 | | 9 135 457.00 | 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | 9 135 457.00 | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 135 415.00 | | 668.00 | 9 135 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 298.00 | 293 170.00 | | 645 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 298.00 | 293 170.00 | | 645 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 501 199.00 | 501 199.00 | | 501 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 049.00 | 551 049.00 | | 551 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |