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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 407 879.00 | | 11 407 879.00 | 11 407 879.00 |
BT Marchandises | 357 115.00 | | 357 115.00 | 357 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 636.00 | | 2 409 636.00 | 2 409 636.00 |
BZ Autres créances | 1 152 186.00 | | 1 152 186.00 | 1 152 186.00 |
CF Disponibilités | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 524 801.00 | | 15 524 801.00 | 15 524 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 524 801.00 | | 15 524 801.00 | 15 524 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 969.00 | | | 1 171 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 969.00 | | | 1 181 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 771.00 | | | 5 654 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 697.00 | | | 2 176 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923 894.00 | | | 5 923 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 505.00 | | | 579 505.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 342 832.00 | | | 14 342 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 524 801.00 | | | 15 524 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 654 771.00 | | | 5 654 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176 697.00 | | | 2 176 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 750.00 | | 465 750.00 | 465 750.00 |
FD Production vendue biens | 18 736 536.00 | | 18 736 536.00 | 18 736 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 202 286.00 | | 19 202 286.00 | 19 202 286.00 |
FM Production stockée | | | 11 407 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 815 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 104 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 534 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 817 071.00 | | | 30 817 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 645 102.00 | | | 29 645 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 969.00 | | | 1 171 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923 894.00 | 5 923 894.00 | | 5 923 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 636.00 | 2 409 636.00 | | 2 409 636.00 |
VB T. V. A. | 1 039 362.00 | 1 039 362.00 | | 1 039 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 654 771.00 | 5 654 771.00 | | 5 654 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 697.00 | 2 176 697.00 | | 2 176 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 824.00 | 112 824.00 | | 112 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 823.00 | 3 561 823.00 | | 3 561 823.00 |
VW T.V.A. | 560 248.00 | 560 248.00 | | 560 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342 832.00 | 14 342 832.00 | | 14 342 832.00 |