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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 346 601.00 | | 4 346 601.00 | 4 346 601.00 |
BT Marchandises | 229 027.00 | | 229 027.00 | 229 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 680.00 | | 847 680.00 | 847 680.00 |
BZ Autres créances | 136 802.00 | | 136 802.00 | 136 802.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 749.00 | | 5 561 749.00 | 5 561 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 749.00 | | 5 561 749.00 | 5 561 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 673.00 | | | -262 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 956.00 | -262 673.00 | | -369 956.00 |
DL TOTAL (I) | -622 629.00 | -252 673.00 | | -622 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 512.00 | 6 382 014.00 | | 1 532 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 921.00 | 3 563 666.00 | | 3 630 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 003.00 | 1 205 641.00 | | 376 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 308.00 | 82 418.00 | | 595 308.00 |
EA Autres dettes | 49 633.00 | 12 834.00 | | 49 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 378.00 | 11 246 573.00 | | 6 184 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 749.00 | 10 993 900.00 | | 5 561 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 378.00 | 11 246 573.00 | | 6 184 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532 512.00 | 6 382 014.00 | | 1 532 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 478.00 | | 312 478.00 | 312 478.00 |
FD Production vendue biens | 4 841 461.00 | | 4 841 461.00 | 4 841 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 939.00 | | 5 153 939.00 | 5 153 939.00 |
FM Production stockée | | | -4 917 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 017.00 | 701 012.00 | | 269 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 973.00 | 963 685.00 | | 638 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 956.00 | -262 673.00 | | -369 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 003.00 | 376 003.00 | | 376 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
UX Autres créances clients | 847 680.00 | 847 680.00 | | 847 680.00 |
VB T. V. A. | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 512.00 | 1 532 512.00 | | 1 532 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 630 921.00 | 3 630 921.00 | | 3 630 921.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 391.00 | 985 391.00 | | 985 391.00 |
VW T.V.A. | 594 300.00 | 594 300.00 | | 594 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 378.00 | 6 184 378.00 | | 6 184 378.00 |