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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 769 290.00 | | 769 290.00 | 769 290.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 044.00 | | 757 044.00 | 757 044.00 |
BZ Autres créances | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
CF Disponibilités | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 689 289.00 | | 1 689 289.00 | 1 689 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 289.00 | | 1 689 289.00 | 1 689 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 629.00 | -262 673.00 | | -632 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 482.00 | -369 956.00 | | -442 482.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 111.00 | -622 629.00 | | -1 065 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 1 532 512.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 964.00 | 3 630 921.00 | | 2 092 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 487.00 | 376 003.00 | | 87 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 156.00 | 595 308.00 | | 573 156.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 49 633.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 399.00 | 6 184 378.00 | | 2 754 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 289.00 | 5 561 749.00 | | 1 689 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 399.00 | 6 184 378.00 | | 2 754 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 1 532 512.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 638.00 | | 184 638.00 | 184 638.00 |
FD Production vendue biens | 3 542 704.00 | | 3 542 704.00 | 3 542 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 342.00 | | 3 727 342.00 | 3 727 342.00 |
FM Production stockée | | | -3 577 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 999.00 | 31 613.00 | | 51 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 032.00 | 269 017.00 | | 202 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 514.00 | 638 973.00 | | 644 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 482.00 | -369 956.00 | | -442 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 757 044.00 | | | 757 044.00 |
VB T. V. A. | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 964.00 | 2 092 964.00 | | 2 092 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 370.00 | 871 370.00 | | 871 370.00 |
VW T.V.A. | 572 879.00 | 572 879.00 | | 572 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 399.00 | 2 754 399.00 | | 2 754 399.00 |