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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 865.00 | 14 192.00 | 12 673.00 | 26 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 19 120.00 | 12 130.00 | 31 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 880.00 | 33 312.00 | 28 569.00 | 61 880.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 386.00 | | 243 386.00 | 243 386.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 215 554.00 | | 215 554.00 | 215 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 482.00 | | 500 482.00 | 500 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 362.00 | 33 312.00 | 529 051.00 | 562 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 174.00 | 53 156.00 | | 119 174.00 |
DL TOTAL (I) | 182 330.00 | 63 156.00 | | 182 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 496.00 | 53 370.00 | | 40 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 501.00 | 79 428.00 | | 83 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | 15 935.00 | | 40 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 774.00 | 78 130.00 | | 180 774.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 721.00 | 226 863.00 | | 346 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 051.00 | 290 019.00 | | 529 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 463.00 | 40 451.00 | | 27 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 222.00 | | 11 658.00 | 50 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 710.00 | | 7 155.00 | 19 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | | 4 503.00 | 26 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 064.00 | 19 248.00 | 33 312.00 | 14 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 8 564.00 | 14 192.00 | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 10 684.00 | 19 120.00 | 8 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 496.00 | 13 033.00 | 27 463.00 | 40 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VP Divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 774.00 | 180 774.00 | | 180 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 878.00 | 262 128.00 | 3 750.00 | 265 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 721.00 | 319 258.00 | 27 463.00 | 346 721.00 |