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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 865.00 | 23 147.00 | 3 718.00 | 26 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 478.00 | 29 449.00 | 6 030.00 | 35 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 109.00 | 52 595.00 | 13 514.00 | 66 109.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 460.00 | | 350 460.00 | 350 460.00 |
BZ Autres créances | 161 859.00 | | 161 859.00 | 161 859.00 |
CF Disponibilités | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 426.00 | | 792 426.00 | 792 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 535.00 | 52 595.00 | 805 940.00 | 858 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 330.00 | 52 156.00 | | 165 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 072.00 | 119 174.00 | | 142 072.00 |
DL TOTAL (I) | 318 402.00 | 182 330.00 | | 318 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 499.00 | 40 496.00 | | 27 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 843.00 | 83 501.00 | | 93 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 40 150.00 | | 20 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 224.00 | 180 774.00 | | 345 224.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 800.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 538.00 | 346 721.00 | | 487 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 940.00 | 529 051.00 | | 805 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 189.00 | 27 463.00 | | 473 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 312.00 | 19 283.00 | | 33 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 192.00 | 8 955.00 | | 14 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 10 328.00 | | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 224.00 | 345 224.00 | | 345 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 350 460.00 | 350 460.00 | | 350 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499.00 | 13 149.00 | 14 349.00 | 27 499.00 |
VI Groupe et associés | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 859.00 | 161 859.00 | | 161 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 028.00 | 547 278.00 | 3 750.00 | 551 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 538.00 | 473 189.00 | | 487 538.00 |