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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 865.00 | 26 474.00 | 391.00 | 26 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 158.00 | 36 092.00 | 12 066.00 | 48 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 038.00 | 62 566.00 | 12 472.00 | 75 038.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 828.00 | | 469 828.00 | 469 828.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 692 187.00 | | 692 187.00 | 692 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 428.00 | | 1 208 428.00 | 1 208 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 466.00 | 62 566.00 | 1 220 900.00 | 1 283 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 402.00 | 165 330.00 | | 137 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 187.00 | 142 072.00 | | 445 187.00 |
DL TOTAL (I) | 593 589.00 | 318 402.00 | | 593 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 349.00 | 27 499.00 | | 14 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 371.00 | 93 843.00 | | 84 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 253.00 | 20 493.00 | | 50 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 339.00 | 345 224.00 | | 478 339.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 312.00 | 487 538.00 | | 627 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 901.00 | 805 940.00 | | 1 220 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 202.00 | 473 189.00 | | 626 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 932 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 932 816.00 | |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 8 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 167.00 | 50 389.00 | | 168 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 879.00 | 1 263 147.00 | | 1 912 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 692.00 | 1 121 075.00 | | 1 467 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 187.00 | 142 072.00 | | 445 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 108.00 | | 12 680.00 | 66 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 75 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 478.00 | | 12 680.00 | 35 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 596.00 | 9 971.00 | | 52 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 147.00 | 3 328.00 | | 23 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | 6 643.00 | | 29 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 339.00 | 478 339.00 | | 478 339.00 |
UX Autres créances clients | 469 828.00 | 469 828.00 | | 469 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 349.00 | 13 240.00 | 1 109.00 | 14 349.00 |
VI Groupe et associés | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 108.00 | 511 108.00 | | 511 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 312.00 | 626 203.00 | 1 109.00 | 627 312.00 |