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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 52.00 | 2 493.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 480.00 | 1 859.00 | 79 620.00 | 81 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 525.00 | 1 912.00 | 316 614.00 | 318 525.00 |
BT Marchandises | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 932.00 | | 232 932.00 | 232 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 457.00 | 1 912.00 | 549 545.00 | 551 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
DL TOTAL (I) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 109.00 | | | 267 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
EA Autres dettes | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 541.00 | | | 511 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 545.00 | | | 549 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 711.00 | | | 261 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 525.00 | | 14 994.00 | 318 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 025.00 | | 14 314.00 | 84 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 680.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 10 485.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 10 485.00 | | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 247.00 | 73 146.00 | 73 495.00 | 251 247.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 082.00 | 29 582.00 | 24 500.00 | 54 082.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 179.00 | 334 078.00 | 73 495.00 | 512 179.00 |