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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 1 580.00 | 966.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 139.00 | 36 668.00 | 95 471.00 | 132 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 077.00 | 38 248.00 | 311 830.00 | 350 077.00 |
BT Marchandises | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 260 378.00 | | 260 378.00 | 260 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 971.00 | | 439 971.00 | 439 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 049.00 | 38 248.00 | 751 801.00 | 790 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 212 738.00 | 146 816.00 | | 212 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 806.00 | 105 922.00 | | 148 806.00 |
DL TOTAL (I) | 363 744.00 | 254 938.00 | | 363 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 694.00 | 227 696.00 | | 212 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 19 177.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 176.00 | 119 828.00 | | 108 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 386.00 | 48 666.00 | | 61 386.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 2 899.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 057.00 | 418 267.00 | | 388 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 801.00 | 673 205.00 | | 751 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 502.00 | 205 573.00 | | 203 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 532.00 | | 29 546.00 | 320 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 312.00 | 13 935.00 | | 24 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 312.00 | 13 935.00 | | 24 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 694.00 | 28 139.00 | 111 685.00 | 212 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 416.00 | 16 703.00 | 4 713.00 | 21 416.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 057.00 | 203 502.00 | 111 685.00 | 388 057.00 |