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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 1 071.00 | 1 475.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 593.00 | 23 242.00 | 79 352.00 | 102 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 532.00 | 24 312.00 | 296 220.00 | 320 532.00 |
BT Marchandises | 178 094.00 | | 178 094.00 | 178 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 985.00 | | 376 985.00 | 376 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 517.00 | 24 312.00 | 673 205.00 | 697 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 816.00 | | | 146 816.00 |
DH Report à nouveau | | 35 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 922.00 | 111 011.00 | | 105 922.00 |
DL TOTAL (I) | 254 938.00 | 149 016.00 | | 254 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 696.00 | 251 247.00 | | 227 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 60 156.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 828.00 | 95 155.00 | | 119 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 666.00 | 105 433.00 | | 48 666.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 188.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 267.00 | 512 179.00 | | 418 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 205.00 | 661 194.00 | | 673 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 573.00 | 334 078.00 | | 205 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 520.00 | 7 012.00 | 20 000.00 | 333 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 340.00 | 6 799.00 | | 98 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | 213.00 | 20 000.00 | 25 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | 11 915.00 | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 11 915.00 | | 12 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 696.00 | 15 003.00 | 114 432.00 | 227 696.00 |
VI Groupe et associés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 154.00 | 28 441.00 | 4 713.00 | 33 154.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 267.00 | 205 573.00 | 114 432.00 | 418 267.00 |