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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 22.00 | 609.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 631.00 | 3 022.00 | 237 609.00 | 240 631.00 |
BZ Autres créances | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CF Disponibilités | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 917.00 | 3 022.00 | 320 895.00 | 323 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
DL TOTAL (I) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 436.00 | | | 221 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 873.00 | | | 244 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 895.00 | | | 320 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 288.00 | | 823 288.00 | 823 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 288.00 | | 823 288.00 | 823 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 288.00 | | | 823 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 266.00 | | | 748 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VC Groupe et associés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 436.00 | 34 625.00 | 186 811.00 | 221 436.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 873.00 | 58 062.00 | 186 811.00 | 244 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 269.00 | | | 54 269.00 |