| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 602.00 | 12 529.00 | 52 074.00 | 64 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 602.00 | 23 529.00 | 281 074.00 | 304 602.00 |
BZ Autres créances | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CF Disponibilités | 537 570.00 | | 537 570.00 | 537 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 140.00 | | 567 140.00 | 567 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 742.00 | 23 529.00 | 848 213.00 | 871 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
DH Report à nouveau | | 75 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 029.00 | 99 079.00 | | 143 029.00 |
DL TOTAL (I) | 318 130.00 | 175 101.00 | | 318 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 722.00 | 186 811.00 | | 401 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 17 218.00 | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 361.00 | 11 611.00 | | 28 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 083.00 | 215 640.00 | | 530 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 213.00 | 390 741.00 | | 848 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 602.00 | | | 304 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019.00 | 12 509.00 | | 11 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | 12 509.00 | | 11 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VC Groupe et associés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 722.00 | 35 247.00 | 366 475.00 | 401 722.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 846.00 | | | 249 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 083.00 | 163 608.00 | 366 475.00 | 530 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 243.00 | 60 953.00 | | 17 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 395.00 | 17 078.00 | | 6 395.00 |
ST Autres comptes | 36 430.00 | 43 310.00 | | 36 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 342.00 | 12 054.00 | | 11 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 2 139.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 689.00 | 63 091.00 | | 18 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 166.00 | 72 442.00 | | 54 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |