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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 602.00 | 4 019.00 | 60 583.00 | 64 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 602.00 | 11 019.00 | 293 583.00 | 304 602.00 |
BZ Autres créances | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CF Disponibilités | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 761.00 | 11 019.00 | 390 741.00 | 401 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 079.00 | 75 022.00 | | 99 079.00 |
DL TOTAL (I) | 175 101.00 | 76 022.00 | | 175 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 811.00 | 221 436.00 | | 186 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 218.00 | 542.00 | | 17 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 611.00 | 22 895.00 | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 640.00 | 244 873.00 | | 215 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 741.00 | 320 895.00 | | 390 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 631.00 | | 63 971.00 | 240 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | | 63 971.00 | 20 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | 7 998.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | 7 998.00 | | 3 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |
VI Groupe et associés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 953.00 | 24 339.00 | | 60 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 078.00 | 11 900.00 | | 17 078.00 |
ST Autres comptes | 43 310.00 | 33 250.00 | | 43 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 054.00 | 9 119.00 | | 12 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 1 187.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 091.00 | 25 526.00 | | 63 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 442.00 | 54 269.00 | | 72 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |