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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AN Terrains | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
AP Constructions | 31 045.00 | 1 948.00 | 29 096.00 | 31 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 223.00 | 463 325.00 | 20 898.00 | 484 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 312.00 | 99 876.00 | 2 437.00 | 102 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 663.00 | 575 816.00 | 74 847.00 | 650 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 514.00 | | 880 514.00 | 880 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 892.00 | | 286 892.00 | 286 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 380.00 | | 447 380.00 | 447 380.00 |
BZ Autres créances | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 107.00 | | 1 715 107.00 | 1 715 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 770.00 | 575 816.00 | 1 789 954.00 | 2 365 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 648 648.00 | 614 090.00 | | 648 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711.00 | 34 558.00 | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 865 359.00 | 846 648.00 | | 865 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 851.00 | 203 798.00 | | 114 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 429.00 | 409 341.00 | | 374 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 458.00 | 212 252.00 | | 208 458.00 |
EA Autres dettes | 80 476.00 | 91 561.00 | | 80 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 595.00 | 1 054 903.00 | | 924 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 954.00 | 1 901 551.00 | | 1 789 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 682.00 | 1 044 310.00 | | 920 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 835.00 | | 44 828.00 | 605 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 492.00 | | 44 828.00 | 589 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 741.00 | 12 074.00 | | 563 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 075.00 | 12 074.00 | | 553 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 429.00 | 374 429.00 | | 374 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 447 380.00 | 447 380.00 | | 447 380.00 |
VB T. V. A. | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 851.00 | 110 939.00 | 3 912.00 | 114 851.00 |
VI Groupe et associés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 752.00 | 547 600.00 | 5 152.00 | 552 752.00 |
VW T.V.A. | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 595.00 | 920 682.00 | 3 912.00 | 924 595.00 |