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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16 739.00 | |
AP Constructions | | | 23 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 632.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 935 405.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 253 475.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 531 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 623 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 719 438.00 | 690 666.00 | | 719 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 791.00 | 28 773.00 | | -3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 913 647.00 | 917 438.00 | | 913 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 343.00 | 60 153.00 | | 66 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 776.00 | 145 048.00 | | 142 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117.00 | 63 513.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 472.00 | 292 019.00 | | 244 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 569.00 | 314 463.00 | | 246 569.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 63 472.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 518.00 | 938 668.00 | | 709 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 165.00 | 1 856 107.00 | | 1 623 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 996.00 | | 8 597.00 | 628 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 631 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 620 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 798.00 | | 8 597.00 | 617 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 209.00 | 22 509.00 | 507.00 | 518 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 543.00 | 22 509.00 | 507.00 | 507 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 472.00 | 230 084.00 | 14 388.00 | 244 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 471.00 | 398 471.00 | | 398 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 343.00 | 48 112.00 | 18 231.00 | 66 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 308.00 | 255 201.00 | 42 107.00 | 297 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 427.00 | 272 320.00 | 42 107.00 | 314 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 286.00 | 676 668.00 | 32 619.00 | 709 286.00 |