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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AN Terrains | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
AP Constructions | 31 045.00 | 3 891.00 | 27 154.00 | 31 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 444.00 | 483 344.00 | 90 100.00 | 573 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 621.00 | 91 817.00 | 1 804.00 | 93 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 192.00 | 589 719.00 | 141 473.00 | 731 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 621.00 | 19 500.00 | 805 121.00 | 824 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 628.00 | | 243 628.00 | 243 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 522.00 | | 644 522.00 | 644 522.00 |
BZ Autres créances | 111 747.00 | | 111 747.00 | 111 747.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 651.00 | 19 500.00 | 1 816 151.00 | 1 835 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 842.00 | 609 219.00 | 1 957 624.00 | 2 566 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 667 359.00 | 648 648.00 | | 667 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 306.00 | 18 711.00 | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | 888 666.00 | 865 359.00 | | 888 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 827.00 | 114 851.00 | | 204 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120.00 | 8 428.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 669.00 | 374 429.00 | | 301 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 855.00 | 208 458.00 | | 246 855.00 |
EA Autres dettes | 162 535.00 | 80 476.00 | | 162 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 958.00 | 924 595.00 | | 1 068 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 624.00 | 1 789 954.00 | | 1 957 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 663.00 | | 89 221.00 | 650 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 691.00 | 731 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 691.00 | 714 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 319.00 | | 89 221.00 | 634 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 816.00 | 22 594.00 | 8 691.00 | 575 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 149.00 | 22 594.00 | 8 691.00 | 565 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 669.00 | 301 669.00 | | 301 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 655.00 | 177 655.00 | | 177 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 644 522.00 | 644 522.00 | | 644 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 199.00 | -3 199.00 | | -3 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -769.00 | -769.00 | | -769.00 |
VB T. V. A. | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 828.00 | 171 782.00 | 29 376.00 | 204 828.00 |
VI Groupe et associés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 361.00 | 762 209.00 | 5 152.00 | 767 361.00 |
VW T.V.A. | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 369.00 | 1 031 323.00 | 29 376.00 | 1 064 369.00 |