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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 617.00 | 5 533.00 | 35 084.00 | 40 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 872.00 | 298 008.00 | 251 864.00 | 549 872.00 |
040 Immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 163.00 | 303 541.00 | 502 622.00 | 806 163.00 |
060 Stock marchandises | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
072 Créances – Autres | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
084 Disponibilités | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
110 Total général Actif | 912 823.00 | 303 541.00 | 609 283.00 | 912 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 502.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 661.00 | | | 790 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |