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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 617.00 | 6 231.00 | 34 386.00 | 40 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 177.00 | 357 710.00 | 215 468.00 | 573 177.00 |
040 Immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 816.00 | 363 941.00 | 465 876.00 | 829 816.00 |
060 Stock marchandises | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
110 Total général Actif | 957 684.00 | 363 941.00 | 593 743.00 | 957 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 163.00 | | | 806 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |