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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 617.00 | 6 231.00 | 34 386.00 | 40 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 576 259.00 | 418 034.00 | 158 225.00 | 576 259.00 |
040 Immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 165.00 | 424 264.00 | 408 901.00 | 833 165.00 |
060 Stock marchandises | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
072 Créances – Autres | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
084 Disponibilités | 363 570.00 | | 363 570.00 | 363 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 329.00 | | 446 329.00 | 446 329.00 |
110 Total général Actif | 1 279 494.00 | 424 264.00 | 855 230.00 | 1 279 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 829 816.00 | | | 829 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |