| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 464 243.00 | | 1 464 243.00 | 1 464 243.00 |
AP Constructions | 475 509.00 | 277 974.00 | 197 534.00 | 475 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 383.00 | 92 378.00 | 10 004.00 | 102 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 063.00 | | 552 063.00 | 552 063.00 |
BF Prêts | 1 704 128.00 | | 1 704 128.00 | 1 704 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 327.00 | 370 352.00 | 3 927 974.00 | 4 298 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 541.00 | 18 445.00 | 57 095.00 | 75 541.00 |
BZ Autres créances | 10 302 056.00 | | 10 302 056.00 | 10 302 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377 597.00 | 18 445.00 | 10 359 152.00 | 10 377 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 925.00 | 388 797.00 | 14 287 127.00 | 14 675 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 246 530.00 | 3 246 630.00 | | 3 246 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 850.00 | 1 632 850.00 | | 1 632 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 652.00 | 324 652.00 | | 324 652.00 |
DG Autres réserves | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
DH Report à nouveau | | -19 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 207.00 | 949 801.00 | | 2 262 207.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 170.00 | 6 199 635.00 | | 7 532 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 70 051.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 775.00 | 4 088 126.00 | | 3 373 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 188.00 | 20 820.00 | | 529 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 538 485.00 | 3 548 082.00 | | 2 538 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 656.00 | 7 727 076.00 | | 6 754 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 287 127.00 | 13 626 713.00 | | 14 287 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 754 656.00 | 4 888 613.00 | | 6 754 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 013.00 | | 1 779 013.00 | 1 779 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 013.00 | | 1 779 013.00 | 1 779 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | 3 349.00 | | 12 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 066.00 | 2 741 545.00 | | 291 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 529.00 | 27 448 924.00 | | 2 703 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 718.00 | 2 154 030.00 | | 28 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 716.00 | 2 154 930.00 | | 28 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674 812.00 | 589 963.00 | | 2 674 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 442.00 | 189 576.00 | | 498 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 848.00 | 4 715 616.00 | | 4 647 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 641.00 | 3 766 015.00 | | 2 385 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 207.00 | 949 601.00 | | 2 262 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 568 428.00 | 1 120 629.00 | | 1 568 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 766.00 | 32 431.00 | 130 844.00 | 468 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 765.00 | 32 431.00 | 130 844.00 | 468 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 775.00 | 3 373 775.00 | | 3 373 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 442.00 | 498 442.00 | | 498 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 838 465.00 | 709 616.00 | 2 128 849.00 | 2 838 465.00 |
UP Prêts | 1 704 128.00 | 415 566.00 | 1 288 562.00 | 1 704 128.00 |
UX Autres créances clients | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 704 067.00 | 704 067.00 | | 704 067.00 |
VC Groupe et associés | 9 597 989.00 | 9 597 989.00 | 6.00 | 9 597 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 081 726.00 | 10 793 164.00 | 1 288 562.00 | 12 081 726.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 956.00 | 4 626 107.00 | 2 128 849.00 | 6 754 956.00 |