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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 272 129.00 | | 1 272 129.00 | 1 272 129.00 |
AP Constructions | 505 509.00 | 345 182.00 | 160 326.00 | 505 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 463.00 | | 413 463.00 | 413 463.00 |
BF Prêts | 544 633.00 | | 544 633.00 | 544 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 118.00 | 447 565.00 | 2 390 553.00 | 2 838 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 717.00 | 18 445.00 | 179 272.00 | 197 717.00 |
BZ Autres créances | 5 497 909.00 | | 5 497 909.00 | 5 497 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 175.00 | 18 445.00 | 5 688 730.00 | 5 707 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 294.00 | 466 010.00 | 8 079 283.00 | 8 545 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 246 530.00 | 3 246 530.00 | | 3 246 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 850.00 | 1 632 850.00 | | 1 632 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 652.00 | 324 652.00 | | 324 652.00 |
DG Autres réserves | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 953.00 | 799 849.00 | | 537 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 917.00 | 6 069 813.00 | | 5 807 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 583.00 | 13 333.00 | | 34 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 842.00 | 2 112 129.00 | | 1 304 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 181.00 | 125 393.00 | | 44 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 020.00 | 1 596 637.00 | | 887 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 365.00 | 3 847 493.00 | | 2 271 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 283.00 | 9 917 307.00 | | 8 079 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 404.00 | 2 960 473.00 | | 177 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 333.00 | | 1 621 333.00 | 1 621 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 333.00 | | 1 621 333.00 | 1 621 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864 347.00 | 887 020.00 | | 864 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 347.00 | 887 020.00 | | 864 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 856.00 | | | 305 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 856.00 | 5 000.00 | | 305 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 491.00 | 882 020.00 | | 558 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 672.00 | 3 011 118.00 | | 2 553 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 718.00 | 2 211 268.00 | | 2 015 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 953.00 | 799 849.00 | | 537 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 475 827.00 | 1 895 229.00 | | 1 475 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 186.00 | | 72 434.00 | 3 765 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 728.00 | 544 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 501.00 | 2 838 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 773.00 | 2 293 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 822.00 | | 72 434.00 | 2 787 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 362.00 | | | 972 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 656.00 | 24 909.00 | | 422 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 656.00 | 24 909.00 | | 422 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 583.00 | 13 333.00 | | 34 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 842.00 | 1 069 507.00 | 235 335.00 | 1 304 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 020.00 | 709 616.00 | 177 404.00 | 887 020.00 |
UP Prêts | 544 633.00 | 434 800.00 | 109 833.00 | 544 633.00 |
UX Autres créances clients | 175 583.00 | 175 583.00 | 5.00 | 175 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 225 345.00 | 225 345.00 | | 225 345.00 |
VC Groupe et associés | 5 232 514.00 | 5 232 514.00 | | 5 232 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 186.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 446.00 | 6 133 612.00 | 109 833.00 | 6 243 446.00 |
VW T.V.A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 364.00 | 1 837 375.00 | 412 739.00 | 2 271 364.00 |