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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 464 243.00 | | 1 464 243.00 | 1 464 243.00 |
AP Constructions | 505 509.00 | 320 273.00 | 185 236.00 | 505 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 688.00 | | 715 688.00 | 715 688.00 |
BF Prêts | 972 362.00 | | 972 362.00 | 972 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 186.00 | 422 656.00 | 3 342 529.00 | 3 765 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 154.00 | 18 445.00 | 179 709.00 | 198 154.00 |
BZ Autres créances | 6 385 253.00 | | 6 385 253.00 | 6 385 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 222.00 | 18 445.00 | 6 574 777.00 | 6 593 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 408.00 | 441 101.00 | 9 917 307.00 | 10 358 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 246 530.00 | 3 246 530.00 | | 3 246 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 850.00 | 1 632 850.00 | | 1 632 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 652.00 | 324 652.00 | | 324 652.00 |
DG Autres réserves | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 849.00 | 317 804.00 | | 799 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069 813.00 | 5 587 767.00 | | 6 069 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 129.00 | 3 069 685.00 | | 2 112 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 393.00 | 567 636.00 | | 125 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596 637.00 | 2 840 504.00 | | 1 596 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 493.00 | 6 492 308.00 | | 3 847 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 307.00 | 12 080 076.00 | | 9 917 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 473.00 | 6 492 308.00 | | 2 960 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 557.00 | | 2 008 557.00 | 2 008 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 557.00 | | 2 008 557.00 | 2 008 557.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 020.00 | 354 808.00 | | 887 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 020.00 | 354 808.00 | | 887 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 020.00 | 354 808.00 | | 882 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 622.00 | 21 512.00 | | 37 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 118.00 | 1 262 606.00 | | 3 011 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 268.00 | 944 802.00 | | 2 211 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 849.00 | 317 804.00 | | 799 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 895 229.00 | 773 313.00 | | 1 895 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 401.00 | | 198 625.00 | 4 091 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 839.00 | 972 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 839.00 | 3 765 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 198.00 | | 193 625.00 | 2 594 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 202.00 | | | 1 497 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 340.00 | 36 315.00 | | 386 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 340.00 | 36 315.00 | | 386 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 129.00 | 969 503.00 | 1 142 626.00 | 2 112 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596 637.00 | 709 617.00 | 887 020.00 | 1 596 637.00 |
UP Prêts | 972 362.00 | 427 728.00 | 544 634.00 | 972 362.00 |
UX Autres créances clients | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 551 663.00 | 551 663.00 | | 551 663.00 |
VC Groupe et associés | 5 752 874.00 | 5 752 874.00 | 6.00 | 5 752 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 770.00 | 7 011 136.00 | 544 634.00 | 7 555 770.00 |
VW T.V.A. | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 493.00 | 1 817 847.00 | 2 029 646.00 | 3 847 493.00 |