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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 570 189.00 | 513 700.00 | 56 489.00 | 570 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 691.00 | 20 411.00 | 16 280.00 | 36 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 317.00 | 359 955.00 | 167 361.00 | 527 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 346.00 | 899 716.00 | 457 630.00 | 1 357 346.00 |
BT Marchandises | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
BZ Autres créances | 328 948.00 | | 328 948.00 | 328 948.00 |
CF Disponibilités | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 832.00 | | 651 832.00 | 651 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 178.00 | 899 716.00 | 1 109 462.00 | 2 009 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
DH Report à nouveau | 464 634.00 | | | 464 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 314.00 | | | -41 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
DL TOTAL (I) | 640 531.00 | | | 640 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 008.00 | | | 286 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 931.00 | | | 468 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 462.00 | | | 1 109 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 931.00 | | | 468 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 961.00 | | 17 385.00 | 1 339 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 649.00 | | | 185 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 812.00 | | 17 385.00 | 1 116 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 614.00 | 94 102.00 | | 805 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 965.00 | 94 102.00 | | 799 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 008.00 | 286 008.00 | | 286 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 948.00 | 328 948.00 | | 328 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 448.00 | 328 948.00 | 37 500.00 | 366 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 931.00 | 468 931.00 | | 468 931.00 |