| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 570 189.00 | 570 189.00 | | 570 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 691.00 | 34 733.00 | 1 958.00 | 36 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 508.00 | 496 082.00 | 32 426.00 | 528 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 688.00 | 1 106 653.00 | 253 034.00 | 1 359 688.00 |
BT Marchandises | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
CF Disponibilités | 327 339.00 | | 327 339.00 | 327 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 317.00 | | 575 317.00 | 575 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 004.00 | 1 106 653.00 | 828 351.00 | 1 935 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
DH Report à nouveau | 310 850.00 | | | 310 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
DL TOTAL (I) | 468 636.00 | | | 468 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 072.00 | | | 291 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 715.00 | | | 359 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 351.00 | | | 828 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 715.00 | | | 359 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 420.00 | 30 233.00 | | 1 076 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 420.00 | 30 233.00 | | 1 076 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 072.00 | 291 072.00 | | 291 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
UX Autres créances clients | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 001.00 | 98 350.00 | 38 651.00 | 137 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 715.00 | 359 715.00 | | 359 715.00 |