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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 570 189.00 | 566 108.00 | 4 081.00 | 570 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 691.00 | 29 929.00 | 6 762.00 | 36 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 317.00 | 474 734.00 | 52 583.00 | 527 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 837.00 | 1 076 420.00 | 281 417.00 | 1 357 837.00 |
BT Marchandises | 226 248.00 | | 226 248.00 | 226 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 310 501.00 | | 310 501.00 | 310 501.00 |
CF Disponibilités | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 766.00 | | 697 766.00 | 697 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 603.00 | 1 076 420.00 | 979 183.00 | 2 055 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
DH Report à nouveau | 422 708.00 | 423 321.00 | | 422 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 141.00 | 79 388.00 | | 8 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 536.00 | 104 107.00 | | 80 536.00 |
DL TOTAL (I) | 600 917.00 | 696 347.00 | | 600 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 170.00 | 285 223.00 | | 346 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | 33 789.00 | | 32 096.00 |
EA Autres dettes | | 11 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 266.00 | 352 116.00 | | 378 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 183.00 | 1 048 464.00 | | 979 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 198.00 | 87 222.00 | | 989 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 549.00 | 87 222.00 | | 983 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 170.00 | 346 170.00 | | 346 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 452.00 | 311 452.00 | | 311 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 443.00 | 311 452.00 | 37 991.00 | 349 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 266.00 | 378 266.00 | | 378 266.00 |