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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 260.00 | 889.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 3 063.00 | 17.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 309.00 | 116 123.00 | 31 186.00 | 147 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 040.00 | 121 447.00 | 132 593.00 | 254 040.00 |
BT Marchandises | 726 478.00 | | 726 478.00 | 726 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | 152.00 | 13 128.00 | 13 280.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 145.00 | 152.00 | 753 993.00 | 754 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 186.00 | 121 599.00 | 886 586.00 | 1 008 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 342.00 | | | 325 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 473 980.00 | | | 473 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 284.00 | | | 282 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
EA Autres dettes | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 605.00 | | | 412 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 586.00 | | | 886 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 166.00 | | | 408 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 396.00 | | 644.00 | 253 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 747.00 | | 644.00 | 149 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 340.00 | 9 106.00 | | 112 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 050.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 129.00 | 8 056.00 | | 111 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 242.00 | 9 883.00 | 3 359.00 | 13 242.00 |
VI Groupe et associés | 282 284.00 | 282 284.00 | | 282 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 588.00 | 24 689.00 | 3 899.00 | 28 588.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 525.00 | 408 166.00 | 3 359.00 | 411 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |