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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 158.00 | 124 620.00 | 42 538.00 | 167 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 889.00 | 130 852.00 | 143 037.00 | 273 889.00 |
BT Marchandises | 741 711.00 | 24 000.00 | 717 711.00 | 741 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 137.00 | 152.00 | 57 985.00 | 58 137.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 502.00 | 24 153.00 | 810 349.00 | 834 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 392.00 | 155 005.00 | 953 386.00 | 1 108 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 980.00 | | | 363 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DL TOTAL (I) | 499 264.00 | | | 499 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 632.00 | | | 284 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 122.00 | | | 454 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 386.00 | | | 953 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 567.00 | | | 429 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 040.00 | | 19 849.00 | 254 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 391.00 | | 19 849.00 | 150 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 447.00 | 9 405.00 | | 121 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 889.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 186.00 | 8 515.00 | | 119 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 24 000.00 | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 24 000.00 | | 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 653.00 | 5 948.00 | 18 713.00 | 26 653.00 |
VI Groupe et associés | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 250.00 | 67 351.00 | 3 899.00 | 71 250.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 272.00 | 429 567.00 | 18 713.00 | 450 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
ST Autres comptes | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
YT Sous‐traitance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 075.00 | | | 74 075.00 |