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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 359.00 | 134 004.00 | 32 355.00 | 166 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 236.00 | 140 235.00 | 133 000.00 | 273 236.00 |
BT Marchandises | 730 619.00 | | 730 619.00 | 730 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 138.00 | | 927 138.00 | 927 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 374.00 | 140 235.00 | 1 060 138.00 | 1 200 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 264.00 | 363 981.00 | | 389 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 25 284.00 | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 515 180.00 | 499 264.00 | | 515 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 752.00 | 26 653.00 | | 120 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 158.00 | 284 632.00 | | 279 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 985.00 | 102 592.00 | | 94 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 229.00 | 24 245.00 | | 29 229.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 12 150.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 958.00 | 454 123.00 | | 544 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 138.00 | 953 387.00 | | 1 060 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 852.00 | 10 983.00 | 800.00 | 130 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 702.00 | 10 983.00 | 800.00 | 127 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 151.00 | | 24 153.00 | 24 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 153.00 | |